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化工關注部分地區限電對供給端的潛在影響關

2020-01-23 20:59:48来源:励志吧0次阅读

化工:关注部分地区限电对供给端的潜在影响 关注超跌品种 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一、行业观点:关注部分地区限电对供给端的潜在影响;关注超跌品种未来一段时间,化工行业发展的大背景是:原油价格高位震荡,下游需求或步入复苏通道;此外,节能减排将继续成为行业发展主线之一,陆续推出的子行业“十二五”规划将使部分行业基本面发生质变此外,浙江、江苏、江西等地由于新增电力供应与需求不同步,存在因供给不足而非节能造成限电的可能

在此背景下,我们认为投资可侧重于:1、供给偏紧,产品价格具备较大弹性的行业;2、政策面活跃,或受益于“十二五”规划的行业; “优质主业+符合行业发展方向的新业务”的蓝筹股此外,可关注在此次市场下跌过程中的超跌品种,如久联发展

二、数据回顾基础化工整体回调原油价格震荡中创新高;天然气价格强势回升;煤炭价格平稳化工品价格小幅上涨,价差涨少跌多;关注纯碱板块

(1)广发化工价格指数以降为主;(2)化工品整体价格小幅上涨;( )化工品整体盈利能力涨少跌多;(4)投资建议从价格指数走势的角度看,建议关注GF塑料和GF农药板块;从价差走势的角度看,建议关注纯碱板块,个股关注山东海化和三友化工

三、广发化工投资组合长期组合:久联发展;金发科技;烟台万华;纳川股份

中短期组合:丹化科技;华鲁恒升;滨化股份

四、行业动态(1)石化业“十二五”发展指南原则通过;(2)氯碱工业亮出十二五发展路线图;( )电石行业明确“十二五”发展目标;(4)盐业协会部署“十二五”主要任务;(5)今年中国将新增 80万吨烧碱产能

风险提示:国际原油价格剧烈波动

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