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方正证券:六月主题投资展望

2019-12-04 10:45:22来源:励志吧0次阅读

方正证券:六月主题投资展望 2016-06-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

五月回顾:

五月市场盘整储力蓄势待发,六月建议关注三大主题。

5月份市场在多重负面因素下纠结运行,再次呈现出少见的徘徊,似乎是在等待风险的爆发或降低,具体而言,近期汇率风险、信用风险、政策风险、房地产风险(对应的经济增长因素风险)影响着股票市场趋势,我们判断这些风险未必会兑现,反而有望逐一改善。我们建议关注的土壤修复和供给侧改革两大主题在市场波动中前行,从政策层面看,土十条发布,土壤修复的政策催化在五月的最后一天兑现;供给侧改革方面,去产能配套文件持续出台,中央专项资金明确,均兑现了我们月初对两大主题的政策预期。展望六月,我们推荐关注无线充电、旅游和供给侧结构性改革三大主题。

投资要点:

1、 D玻璃行情火爆,无线充电深受推广并加速渗透。

苹果多项技术创新,将带动供应链景气反转,消费电子行业拐点初现。16年起, D玻璃技术成为外观配件创新重点,行业已呈爆发式增长,预计到2018年市场规模将过千亿,此种利好已率先在市场上反应,近期 D玻璃行情爆发正式最完美的诠释。 D玻璃推广以后,手机制造业配套产业无线充电技术领域也将加速渗透,关注无线充电产业链有望先获受益。“无线充电”也屡见报端:新能源汽车无线充电深受各国支持和推广;无线充电也将作为一项创新技术应用到苹果新机等都说明无线充电技术已经进入现实领域并得到快速发展应用。此外最近国家发改委和能源局印发了《能源技术革命创新行动计划(2016-20 0)》,作为重点任务之一的无线充电技术多次被提及。因此我们认为无线充电主题有望随着市场行情修复得到良好表现。标的方面,推荐关注硕贝德、信维通信、劲胜精密、科陆电子等。

2、旅游发展大会开启万亿旅游投资,共享旅游红利饕餮盛宴。5月19日,首届世界旅游发展大会在京举行, 表示“把旅游业打造成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”,此次大会通过了《北京宣言—推动可持续旅游,促进发展与和平》。我们认为,这次旅游大会成功召开必将再次开启世界范围内“中国旅游热”风潮,将带动中国旅游产业及周边产业又一次大发展。

此外下半年已至,各地旅游景区纷纷开启“旺季模式”,中秋节和国庆黄金周利好旅游业,业绩明显将优于上半年。

标的方面,推荐关注黄山旅游、北部湾旅、中青旅、宋城演艺、凯撒旅游、张家界等 、供给侧改革仍是未来相当长时间内的最主要话题。

5月9日,人民日报发表《权威人士讲话》再提供给侧结构性改革,提出供给侧结构性改革必须加强、必须作为主攻方向,再次成为市场关注焦点。随后 等领导人多次在公开场合力推供给侧结构性改革。同时中央出台多项相关政策措施保障供给侧结构性改革落地,中央财政设立1000亿专项奖补资金对化解过剩产能行业工作给予奖补,国务院发布《关于促进建材工作稳增长调结构增效益的指导意见》,深改组24次会议通过《各地区以改革举措落实供给侧结构性改革情况》;各地方也出台相关配套措施推行供给侧改革落地。进入六月,我们认为供给侧结构性改革在未来相当长时间都将是市场最关注的话题,值得持续跟踪。标的方面,煤炭行业建议关注中国神华、西山煤电、山西焦化、潞安环能、陕西煤业等;钢铁行业建议关注武钢股份、宝钢股份等。

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